西方钞票新兴市集债务基金(Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc．)公布了扫尾2026年3月31日的财务景色。财报泄露，受投资组合估值波动影响，该基金当季钞票有所缩水。

　　扫尾证明期末，基金总钞票约为8.7058亿好意思元，净钞票约为6.2811亿好意思元。每股市值为10.81好意思元，而市集价钱为9.82好意思元，折价率为9.16%，较上一季度5.43%的折价率有所扩大。

　　在运营证据方面，基金该季度杀青总投资收入约1153万好意思元，AG真人国际中国官网首页下载但净已杀青及未杀青耗损约2007万好意思元，导致运营净钞票减少约854万好意思元，每股耗损为0.15好意思元。值得提防的是，尊龙凯时官网进入网页未分派投资收入呈赤字状态，每股为负0.09好意思元。

　　该基金为多元化紧闭式处罚投资公司，主要投资于新兴市集主权、准主权及企业刊行东谈主刊行的债务证券，旨在提供高水平确当期收益。基金由富兰克林坦伯顿基金守护人公司处罚，并由Western Asset Management Company提供二级守护人劳动。

　　扫尾3月31日，基金投资组合涵盖284只认识，前十大抓仓占净钞票约20.6%，包括墨西哥国度石油公司、罗马尼亚政府债券、阿根廷政府债券等。按国度永别，墨西哥、好意思国、阿根廷位列前三。此外，基金未偿还贷款为2.15亿好意思元，逆回购左券约为2355万好意思元。

海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP

连累裁剪：张俊 SF065尊龙凯时官网进入网页

幸运5星彩app官方手机版